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              人工智能投资价值凸显 借道华富人工智能ETF把握数字经济大趋势

              2022-03-31 18:49


              近年來,在科技興國的大背景下,人工智能、5G、物聯網、云計算等信息技術迅速發展,數字經濟逐漸成為資本市場的熱詞。華富基金指數投資部近期指出,A股行業投資邏輯主要是橫向對比景氣度高低,在其它熱門賽道降速的時期,人工智能產業處于景氣向上階段,有一定概率成為市場的新熱點。人工智能覆蓋了數字經濟的方方面面,把諸如物聯網、5G、大數據中心等概念都自然地銜接在了一起,相關產業鏈公司受益于政策紅利,未來或將取得業績和估值上的雙重提升。

              據年初國務院發布的《“十四五”數字經濟發展規劃的通知》,到2025年數字經濟邁向全面擴展期,數字經濟核心產業增加值占GDP比重將從2020年的7.8%提升至10%。通知中多次提及“人工智能”概念,提出“打造智慧共享的新型數字生活,深化人工智能、虛擬現實等技術的融合,拓展社交、購物、娛樂等領域的應用,促進生活消費品質升級?!?/span>

              “釣魚的第一條規則是要去有魚的地方?!?/span>正如投資大師查理·芒格所言,以人工智能為代表的數字經濟相關領域,無疑將是魚越來越多的地方,更容易找到投資機會。對于普通投資者來說,如何分享這個賽道的投資機會呢?

              業內人士表示,人工智能行業具有較強的科技創新屬性,研究門檻相對較高,投資難度較大,若想抓住相關投資機會并不容易,而對標相關行業的ETF產品具有交易便捷、持倉透明度、高度擬合指數等優勢,是一鍵布局相關產業鏈的最優選擇之一。

              華富中證人工智能產業ETF(515980)是市場上為數不多的人工智能主題ETF之一,產品跟蹤的指數是華富基金主導開發的創新指數,即中證人工智能產業指數。值得一提的是,該指數在常規指數編制方法上獨家定制了“AI營收占比調整后的市值排序和選股”方法,通過這個方法篩選出來的標的規避了概念炒作的陷阱,提升了成分股的科技屬性和“純度”。據了解,該基金由張婭和郜哲聯合管理,張婭女士現任華富基金總經理助理、指數投資部總監兼基金經理,自2007年起即管理ETF產品,見證了國內ETF的發展歷程;郜哲先生擁有北京大學理學博士學位,曾先后擔任方正證券博士后研究員、上海同安投資高級研究員,在數量化研究方面頗有造詣。

              回顧過去兩年,A股市場行業輪動明顯,市場追逐消費、醫藥和新能源板塊,人工智能涉及范圍相對廣泛,雖已有安防、語音識別、云計算等子行業已經進入成熟商用階段,但也有部分創新應用還未落地,各成分股發展步調不如新能源、半導體等熱門板塊統一,也使得指數整體業績增速始終處于中等水平,由于市場有增速更高的板塊存在,使得指數整體表現相對低迷。

              展望未來,華富基金指數投資部表示,新能源、半導體等行業增速或將從高峰逐漸滑落,市場將更青睞業績趨勢穩定,估值處于低位的行業。受疫情影響,無接觸式的人工智能產品以及人工智能醫療的需求將大大增加,另外在數字經濟大力發展的政策背景下,未來人工智能也將在越來越多的領域實現應用落地,相關企業的二次增長可期,人工智能長期依然是值得布局的重要方向。根據目前最新的人工智能指數成分股相關上市公司披露的年報情況,行業凈利潤增速中位數接近40%,位于歷史中上游水平,而2022年預期盈利調整后的PE只有25倍,在科創行業中處于較低水平(數據來源,wind,截至3/25)。不過,和幾乎所有的高科技賽道一樣,人工智能賽道同樣具有短期高波動的特征,但短期波動不改長期趨勢,長期看好那些基本面情況良好、創新能力和落地能力強的相關上市公司。對于沒有開設場內賬戶的場外投資者來說,可以通過華富人工智能ETF聯接基金(A類代碼008020,C類代碼008021)低位布局該指數。

               

              風險提示:基金有風險,投資需謹慎。本文關于市場、行業板塊的論述僅為本公司對當下證券市場與相關行業的研究觀點,基于市場環境的不確定和多變性,所涉觀點后續可能隨著市場發生調整或變化。本內容僅用于投資者溝通交流之目的,不構成對任何機構和個人投資的建議或意見,不代表本公司管理基金當下或未來的持倉,也不必然作為本公司管理之基金進行投資決策的依據,不構成對投資者投資收益的承諾或保證。本文數據來自公開資料整理,本公司并不保證本文件所載文字及數據的準確性及完整性,不對任何人因使用此類報告的全部或部分內容而引致的任何損失承擔任何責任。華富人工智能產業ETF為股票型ETF基金,緊密跟蹤中證人工智能產業指數,投資于標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的 90%,且不低于非現金基金資產的 80%。華富人工智能產業ETF聯接基金為股票型ETF聯接基金,投資于目標 ETF 的資產比例不低于基金資產凈值的 90%。中證人工智能產業指數的歷史收益情況不預示其未來表現,不構成對華富人工智能ETF業績表現的保證,請投資者關注指數波動的風險?;鹜顿Y收益將受到證券市場調整而發生波動,可能會發生本金虧損?;鹪谕顿Y運作過程中可能面臨各種風險,具體風險請詳見《招募說明書》?;鸸芾砣藢σ陨蟽芍换鸬娘L險評級為R4級,適合風險承受能力等級為C4級及以上投資者認購。請投資者注意,不同基金銷售機構對本基金的風險評級可能不一致,請根據各銷售機構作出的風險評估以及匹配結果進行購買,并詳細閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》、《產品資料概要》等法律文件,了解本基金風險收益特征等具體情況,根據自身風險承受能力等情況自行做出投資選擇?;鸬倪^往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證?;鸸芾砣顺兄Z以誠實守信、勤勉盡責原則管理和運用基金財產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段?;鸸芾砣颂崾就顿Y者的“買者自負”原則,在作出投資決策后,與基金投資有關的風險由投資者自行承擔。ETF上市后將在二級市場進行交易,盡管套利機制的存在將使得ETF交易價格與IOPV(基金份額參考凈值)的差異控制在一定范圍內,但ETF交易價格受諸多因素影響可能存在顯著不同于IOPV的情形,投資者買入ETF可能存在一定的折溢價風險?;鹪谕顿Y運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。華富人工智能產業ETF聯接(2020.4.23成立),基準為中證人工智能產業指數收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5%,過往業績回報/同期基準如下:2020年(自合同生效起)A、C份額-3.51%、-3.72%/-1.96%。2021年A、C份額5.24%、4.93%/1.30%。(以上數據來自基金定期報告)


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