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              含“宁”海外ETF遭遇“滑铁卢”!新年以来,资金大笔净流出

              2022-02-11 00:02  中国基金报

              中國基金報記者 格林


                2月10日,鋰電龍頭寧德時代罕見大跌。寧德時代一開盤就遭受重創,盤中一度逼近跌停。下午跌幅收窄,收盤時跌5.32%。


              寧德時代走勢

              來源:Wind


              業績沒暴雷。盡管有傳聞透露出市場擔心寧德時代繼部分醫藥股后再被“下黑手”,但是傳聞并無進一步的證據,且公司回應已證偽傳言。


              這種情況下,寧王依然大跌。傳言四起,關于寧德時代大跌的傳言更沖上熱搜。


              一個被忽視的事實是,寧德時代不僅是國內基金的“抱團股”,它也是海外不少基金的“心頭好”。例如,海外最大中國股票基金的第一大重倉股即為寧德時代。海外鋰電ETF,新能源類ETF中不少也重倉它。而最近海外新能源殺跌,含“寧”ETF,紛紛遭遇凈贖回。這對市場情緒有一定的影響。


              最大鋰電ETF被資金拋棄


              基金君梳理數據發現,美國含“寧”的ETF或多日遭受資金凈流出、或勉強維持微弱的凈流入但是流入的幅度已經大不如從前。在通脹壓力下,美國高估值的新能源ETF持續被拋棄。而多數外資機構認為,美國的通脹短期不能緩解,市場“恐高”情緒可能還會繼續。這種情況下,即便作為未來10年戰略性機會的新能源投資,短期也會承受一定的壓力。


              例如,美國最大的鋰電ETF,LIT最新規模49.6億美元,約折合315.24億元人民幣。LIT來自ETF品牌Global X,Global X后被韓國未來資產管理收購。它是一家熱衷于創新科技ETF,旗下產品線含豐富的中國市場ETF。Global X,旗下的鋰電ETF LIT 跟蹤的指數覆蓋20-40家鋰礦開采和鋰電生產類公司。


              LIT最新資金流向

              來源:ETF.com


              2022年1月1日截至2022年2月10日,LIT遭受資金凈流入1.69億美元,約10.74億元人民幣。


              雖然10億元看起來金額不是很大,但是我們與2021年的數據相比便可見近期資金對LIT態度的變化。時間拉回到一年前,2021年1月1日到2021年2月10日,資金凈流入LIT 7.35億美元。2021年全年資金凈流入LIT 25.98億美元。


              這只LIT 鋰電ETF買了哪些股票呢?


              第一大重倉股是美國雅寶公司,第二大重倉股為日本的東電化;第三大重倉股特斯拉;第四大重倉股、第五大重倉股、第六大重倉股均為中國公司,分別為寧德時代、恩捷股份以及比亞迪(港股)。其中持有寧德時代占比為5.04%,折合2億多美元市值。


              LIT持倉

              來源:ETF.com


              盡管相較于寧德時代的總市值,LIT的持有的寧德時代市值微不足道,但在市場脆弱的時候,也可能對情緒形成比較大的影響。


              美國ETF中,LIT并非唯一持有寧德時代的熱門ETF。例如,另一電池ETF BATT 也重倉了它。這只ETF的第一大重倉股為必和必拓,第二大重倉股就是寧德時代,占ETF 資產6.91%。這只ETF本身規模不算太大,2.27億美元。不過在鋰電、電池主題ETF中也不算小。


              BATT持倉

              來源:ETF.com


              這只ETF,2022年1月1日至2月10日, 依然維持了小幅的資金凈流入,但是流入的幅度較2021年同期已經大幅降低.


              新能源主題ETF集體遭受資金拋棄


              近期美國市場新能源殺跌的情緒濃厚。數據表明,美國的自動駕駛、新能源等相關ETF 2022年以來,遭受資金凈流出。


              跟基金君一起來看看。


              下圖是美國最大的可再生能源ETF-ICLN的2022年1月1日至2022年2月10日的資金流情況。這只ETF 來自全球頭號資管巨頭貝萊德旗下指數品牌安碩。2022年1月1日至2月10日,ETF遭受凈流出1.80億美元,基金總規模46.5億美元。


              ICLN2022年資金流入流出情況

              來源: ETF.com


              盡管凈流出的量不算很大,但是也表明了資金的態度變化。2021年同期,資金凈流入了超過18億美元。2021年全年凈流入28.13億美元。


              ICLN 2021年資金流入流出情況

              來源:ETF.com


              無獨有偶,另一知名的新能源ETF -來自景順旗下的 TAN, 2022年以來截至2月10日也遭受了2.79億美元的凈流出。TAN總規模19.7億美元,覆蓋太陽能以及相關公司,是美國規模較大的新能源ETF之一。


              TAN近期的資金流入流出情況

              來源:ETF.com


              基金君再和大家來看看新能源主題(可再生能源)ETF整體情況。首先,過去一個月,所有新能源主題ETF中,凈流入最多的也只凈流入826萬美元,凈流出最多的卻流出了2.34億美元。其次,美國市場共18只新能源主題ETF,總規模116.5億美元。過去一個月僅3只新能源主題ETF 實現了資金凈流入,這三只凈流入的幅度也微乎其微。


              新能源主題ETF資金流入流出情況

              來源:ETF.com


              資金撤出可能與新能源相關股票、ETF下跌相關。例如, ICLN 2022年以來凈值已經下跌超過13%。


              木頭姐的自動駕駛和機器人ETF也遭棄


              而新能源外,自動駕駛概念的ETF 2022年以來也遭受資金拋棄. 例如木頭姐旗下ETF ARKQ 最新規模16億美元。ARKQ第一大重倉股為特斯拉。開年來,也遭遇了資金撤出。2022年1月1日至2022年2月10日,ARKQ遭受資金凈流出2.15億美元。


              ARKQ資金流向

              來源:ETF.com


              通脹壓力下,前期錄得大幅漲幅的股票,目前都承壓。資金紛紛涌向估值洼地, 例如價值類ETF。


              橋水:市場尚未完全反映美國通脹預期


              而包括橋水在內的機構認為,美股的調整遠非結束。


              “市場正預期通脹將平穩回落至之前幾十年的低通脹水平,而無需央行采取激進的政策行動--認為這會自然而然地發生,”橋水在2022年展望中指出,“我們認為未來的形勢演化和目前的預期將發生沖突?!?/p>


              橋水報告


                

              報告稱,“因為市場預期和我們認為的可能性之間有如此大的差異,我們預期市場可能出現大幅波動,這當然意味著持有資產所帶來的重大風險,以及來自價格變動的重大機會?!?/p>

                 

              國際投行推薦價值股

                      

              高估值股票在通脹預期高企的背景下變得危險。

               


              編輯:小茉



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